澳美利差转负

亚洲股市本周交易喜忧参半。日本股市受疲软日元提振上涨,中国股市依旧疲软。黄金交易于布林带上轨 ($1’297)。西德州原油巩固于$57/桶,由于投资者目前屏息等待OPEC会议及其延长减产决议,还有如何结束的方案。俄罗斯决议至关重要。

日元受到宏观经济数据打压有所走软。日本零售十月同比收缩0.2%,分析师预测增加0.2%。美日汇率勉强突破200日移动平均阻力位(111.70)。疲软的美国国债收益率将限制上行势头。

澳元也势头不振,虽然美国国债收益率走软,铁矿石价格坚挺。目前两年国债收益率(1.736%)低于美国(1.75%)。利差为负,是十七年以来第一次。澳美汇率目前对于套利投资者来说构成大好机会。目前套利头寸不足打压汇率。下一支撑位见于0.75.

美国十年国债扩大跌幅至1.3240%, 美联储新任主席Powell在其就职听证会上论调比预期鸽派。他表示“下个月会议上将一并加息”,但是他也提到劳动力市场在不影响通胀的情况下还有进一步改善的空间,这并未给出关于未来利率紧缩步伐的清晰信号。

美元走平。美股市场又一次重燃热情。道琼斯上涨1.09%,标普500上涨0.98%,交易于纪录高点。华尔街金融股上涨2.17%,Powell似乎支持重新修订多德-弗兰克法案。

欧美汇率冲高1.1961后走低。场外期权支撑欧美汇率。看涨期权位于1.1825,1.1855, 1.1975, 1.2000。更多支撑位见于 1.1801(100日移动平均)以及 1.1757 (11月反弹的50%回撤)。突破1.1960将为突破1.20铺平道路。

镑美汇率守住涨幅,系受到英国及欧盟达成协议的消息提振。英国将支付450-550亿欧元作为退欧费用,据FT报道,英国将承担多达1000亿欧元债务。尽管代价高昂,达成协议为退欧贸易谈判铺平道路,这对于英国企业以及英镑来说都是振奋人心的消息。镑美汇率巩固增长,目前略低于1.34水平。看涨势头加强,1.3465水平有少量看涨期权。下一多头自然目标位位于1.35

富时指数增长1%。能源股上涨2.93%,金融股上涨0.80%,尽管英国央行金融政策委员会报告论调鸽派(已经充分被市场预测)。

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